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009548基金净值行情走势

时间:2024-09-29 19:29:42

小编问题是关于汇添富中盘价值精选混合A基金(代码:009548)的净值行情走势。文章通过分析给出的相关内容,提取出以下几个重要内容,并结合进行详细介绍。

1. 净值的实时估值和行情走势

汇添富中盘价值精选混合A基金的净值是投资者关注的核心指标之一。根据提供的数据,最新的净值为1.0044,较上一次净值变化下降了0.0123,跌幅为1.2098%。净值的日期为2020年9月25日。净值的行情走势反映了基金的收益和风险状况,对投资者进行决策提供了重要参考。

2. 基金档案和基金信息

汇添富中盘价值精选混合A基金是一只混合型中风险基金,由济安金信评级。基金的简称为汇添富中盘价值精选混合A,全称未提供。基金代码为009548。基金的最新估值数据未提供。

3. 基金的持仓情况和市值

该基金的持仓情况是投资者关注的重点之一。根据给出的信息,基金的重仓持股主要涉及白酒饮料制造行业,其中古井贡酒和老白干酒为持仓市值较高的个股。古井贡酒的日涨幅为-2.30%,占净资产比为3.87%,市值为36696.72万元;老白干酒的日涨幅为-1.43%,占净资产比为3.67%,市值为34800.05万元。基金持仓的分布情况可以为投资者提供关于基金投资策略和走势的参考。

4. 基金的业绩表现和规模

基金的业绩表现是投资者关注的重要指标之一。根据提供的数据,汇添富中盘价值精选混合A基金在近1个月、近3个月、近6个月和近1年的涨幅分别为-1.23%、-11.39%、-16.33%和-17.70%。基金的规模为100.45万元。

通过对以上提取出的内容进行分析,可以看出汇添富中盘价值精选混合A基金的净值行情走势不太理想,近期涨跌幅较大。同时,基金的持仓以白酒饮料制造行业为主,特别是古井贡酒和老白干酒的持仓市值较高。基金的规模相对较小。投资者可以根据这些信息来进行相应的投资决策。