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011852基金净值是多少?

时间:2024-08-23 19:29:14

1. 纯净值和累计净值

基金的净值是指基金资产减去基金负债后,每份基金份额所对应的价值。而累计净值是指基金的上一交易日至今的累计净值表现。

根据提供的信息,目前011852基金的累计净值为1.0126,表示从成立日至今,每份基金单位的市值相对于发行时的价格涨了1.26个百分点。

2. 近期表现

通过近期表现,我们可以分析基金的短期走势。

2.1 近3月表现

近3个月的基金净值下跌了5.27%,意味着基金在这段时间内的价值相对于上一交易日下跌了5.27%。

3. 基金类型与风险等级

基金的类型和风险等级是投资者选择基金时需要考虑的重要因素。

基金类型: 混合型-偏股

通过这个信息可以了解到,011852基金是一种混合型基金,同时偏向于股票投资,表明该基金在投资组合中会以股票为主要配置。

风险等级: 中高风险

中高风险等级意味着该基金具有一定的风险,投资者在购买时需要充分考虑自己的风险承受能力。

4. 基金规模和经理信息

基金规模和基金经理信息对投资者进行基金选择和评估都是重要的参考因素。

基金规模: 3.24亿元(2023-09-30)

基金规模表示该基金的管理资产规模,当前是3.24亿元。

基金经理: 谷琦彬

基金经理谷琦彬目前负责管理该基金的投资决策工作,基金经理的经验和投资风格对基金的业绩产生重要影响。

5. 基金成立日和历史净值

基金的成立日和历史净值都是了解基金的发展历程和短期表现的重要指标。

成立日: 2021-04-22

成立日表示该基金成立的具体日期,基金的历史开始于此。

历史净值: 近6月 -5.51%,成立来 1.26%

通过对基金的近6个月净值表现可以看出,基金在这段时间内的净值下跌了5.51%。而成立来的净值表示基金从成立日至今的净值表现,该基金成立来的净值涨幅为1.26%。