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场外基金的净值由什么决定,场外基金为什么固定

时间:2024-08-22 20:11:24

场外基金为什么固定价格?

场外基金交易时间买入或卖出是按当天收盘时的净值成交的,场外基金每天只有个固定的成交价格。场外基金交易价位和当日的基金净值相关,和即时变动的场内基金不样,场外基金的基金净值是根据当天所持股涨跌每日收市后测算,在晚上发布,当日交易时间的场外基金买卖依照这基金净值成交。

相关知识:场外基金转场内净值怎么算?

基金场外转场内亏少,在不考虑交易费用的情况下,亏少有场外净值和场内净值的差额决定。因为场外转场内份额是不变的。比如某基金场外净值是1.88元,场内净值是1.66元,投资者常外转场内,在不考虑交易费用的情况下,就是每份亏0.22元。但是不是说场外转场内定会亏。如果场内净值是2元,那么投资者还可以的。

相关知识:场外转场内基金怎么算净值?

场外转场内基金的净值计算方与普通基金相同,即将基金资产减去基金负债,再将结果除以基金份额即可得到每份基金的净值。在场外转场内过程中,基金的净值不会发生变化,但转入场内后,基金的份额会发生变化,因此基金净值也会相应地发生变化。投资者可以根据基金的净值变化来判断基金的收益情况,从而出投资决策。

相关知识:场外基金交易规则?

1、委托时间。场外基金灵活申购,开放赎回,但是依然以每个交易日的下午点为时间节点,下午点前的委托单,以当日的净值计算;下午点后的委托单,则以下个交易日的净值计算。2、委托续费。A类基金需要收取申购费;C类基金不需要申购费,但是每日在基金净值中计提销售费用。

而赎回费是根据投资者的持有时间计算的,持有时间越长赎回费越低。3、撤单。当日的委托单,在下午点前可以撤单;过了点后不能撤单。也就是如果投资者在前个交易日的点后和今日的点前的委托单,突然想要撤单就必须要在今日的点前提交,否则不会成。

相关知识:中概互联场内净值跟场外净值有什么区别?

场内交易费率更低,资金卖出到账快,但买入卖出需要看折溢价。场易更方便省心,始终以净值向基金司申购,可以设置定投自动扣款,更适合时间不的上班族。场外基金价格除了受基金标的物走势影响,还是受市场上的买卖关系影响,因此,当市场上的投资者卖出单要大于买入单时,会导致基金价格下跌,低于场外基金净值。