怎么看基金的当天净值？
般当日19:30以后，各基金司陆续布当日各基金净值，。可登录各基金司网站查询。当日净值就是在每个基金交易日结束后，基金司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每份基金的净价值。基金的当日净值是基金司计算得出的，式如下:当日基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
当日基金净值指当天证券市场收盘(15:00)后基金司布的基金净值。交易日当天15:00以前申购的基金，按当天证券市场收盘后基金司布的基金净值计算。交易日15:00以后或非交易日申购的基金，按下个交易日证券市场收盘后基金司布的基金净值计算。当日净值是基金当日的真实价值，般和交易价格接近，否则就出现折价、溢价等情况!
相关知识:怎么才能查看当日的基金净值？
查看当日基金净值的方如下：通过基金司官网查看。在官网上找到净值查询或每日净值等选项，然后选择自己关注的基金，了解每只基金的净值情况。通过基金销售平查看。例如支付宝、天天基金网等，投资者可以在这些平上输入基金码或名称，快速查询到基金的净值。
通过社交投资平查看。投资者可以在这些平上关注自己信任的投资大咖或专业机构，以便获取的净值信息和投资建议。
相关知识:基金净值怎么看？
基金的相关数据，是非常透明的。最简单的查阅基金净值的方，就是登陆天天基金官网。每天晚上都会根据收盘情况更新。天天基金网不日更的基金净值，还能查阅历史净值，历史净值和大盘走势的比较。还能看到近几年甚至成立以来的总收益。
也能看到该基金在同类基金中的收益排名。不仅如此，还能看到基金主要的投资标的，比如十大重仓股等等。总之，天天基金网能提供关注的基金的定披露信息。
相关知识:基金单价怎么看？
关于这个问题，基金单价是指基金每份的价格，也称为基金净值。投资者可以通过以下几种方式来看基金单价：1.在基金司官方网站或基金销售平上查询：许基金司会提供每日基金单价的查询能，投资者可以在其官方网站或基金销售平上输入基金码或名称来查询基金单价。
2.基金司告：基金司会定期发布基金的告，其中包括基金的净值信息。投资者可以通过关注基金司的告消息来获取的基金单价。3.基金销售机构：投资者可以咨询基金销售机构的客员，他们通常可以提供基金的单价信息。
需要注意的是，基金单价每个交易日会有个固定的布时间，投资者应该在该时间之后查询基金单价，以获取的净值信息。此外，基金单价是动态变化的，受市场行情等因素的影响，投资者应该在投资决策时综合考虑基金的历史表现、风险收益特征等因素，而不仅仅依赖于基金单价。
