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广发聚丰混合基金分红明细?

时间:2024-07-06 19:45:04

广发聚丰混合基金是一只以股票和债券为主要投资标的的开放式基金,成立于2005年12月23日。该基金的基金经理是邱璟旻,目前的份额规模为43.21亿元。根据最新数据,广发聚丰混合基金成立以来的收益为363.91%,今年以来的收益为14.71%,近一月的收益为4.77%,近一年的收益为-10.97%,近三年的收益为-21.67%。截至目前,广发聚丰混合基金已经分红8次,累计分红金额为8.58亿元。

1. 广发聚丰混合基金基本概况

广发聚丰混合基金的基本概况如下:

  • 基金全称:广发聚丰混合型证券投资基金
  • 基金管理人:广发基金管理有限公司
  • 成立日期:2005年12月23日
  • 基金类型:开放式基金
  • 投资标的:股票和债券
  • 基金经理:邱璟旻
  • 份额规模:43.21亿元
  • 2. 广发聚丰混合基金的分红情况

    广发聚丰混合基金自成立以来已经分红8次,累计分红金额为8.58亿元。具体的分红情况如下:

  • 分红年度:2021
  • 权益登记日:2021-02-02
  • 除息日:2021-02-02
  • 红利发放日:2021-02-04
  • 每份收益单位派息:0.399元
  • 根据权益登记日和除息日的数据,每10份基金分红的基准日为2021-01-29,分红金额为3.99元,占基准日基金规模的23.72%。

    3. 广发聚丰混合基金的净值情况

    根据最新的数据,广发聚丰混合基金的净值情况如下:

  • 基金净值日期:2023-12-04
  • 基金净值:0.6482
  • 日增长率:-0.98%
  • 累计净值:5.5670
  • 近一周增长率:0.31%
  • 近一月增长率:0.39%
  • 近一季增长率:...
  • 需要注意的是,由于文本提供的数据不完整,近一季增长率的具体数值无法得知。

    广发聚丰混合基金是一只具有一定风险的开放式基金,投资标的主要包括股票和债券。该基金的基金经理是邱璟旻,成立于2005年12月23日,目前的份额规模为43.21亿元。截至目前,该基金的累计分红金额为8.58亿元,分红频率较为稳定。根据最新数据,广发聚丰混合基金的净值表现相对较为平稳,近一周的增长率为0.31%,近一月的增长率为0.39%。近一年和近三年的收益表现不佳,分别为-10.97%和-21.67%。