基金的各项数据是用来揭示基金的表现和特征的指标和信息。以下是一些与基金相关的重要数据和指标：
1. 单位净值（Net Asset Value, NAV）：基金单位净值是基金总资产减去总负债后的剩余价值，再除以总份数。它代表了每一份基金的净值，是购买基金时计算价格的依据。该数值能够直观地衡量基金的净资产情况。
2. 收益率：基金的收益率能够反映基金的盈利情况。常见的收益率包括区间收益和年化收益。区间收益是基于两个时间点之间的收益，而年化收益是用年为计量单位衡量的收益。这两个指标可以帮助投资者评估基金在不同时间段内的表现。
3. 信息比率（Information Ratio）：信息比率是衡量基金经理在跟踪基准指数时所取得超额收益的指标。它反映了基金经理相对于市场风险的调整能力和选择能力。较高的信息比率意味着基金经理能够更好地管理风险并获得超额收益。
4. 基金类型、基金公司、基金经理、评级等：这些是基金的基本概况信息，可以帮助投资者了解基金的来源和管理情况。其中，基金类型代表了基金的投资方向和风险偏好；基金公司和基金经理代表了基金的管理团队；评级则是基于基金的表现和特征进行评定的。
5. 基金净值和估值：基金净值代表了基金的业绩，是评估基金表现的重要指标。而基金估值则是对基金净值的一种估算，更接近实际买卖价格。通过观察基金净值和估值的变化，可以了解基金的走势和潜在回报。
6. 复权单位净值：复权单位净值是指基金从成立之日起，假设每次分红都再投资，复利增长之后所得到的净值数值。它能够客观地反映基金的分红再投资收益情况。
7. 基金的收益率排名：基金的收益率排名可以帮助投资者了解基金在同类基金中的表现情况。排名较高的基金往往具有较好的业绩。
了解以上数据和指标，能够帮助投资者更好地了解基金的表现和特征，辅助其做出更明智的投资决策。定期关注基金的数据和指标，可以帮助投资者评估基金的风险和回报，并及时调整投资策略。基金的各项数据对于投资者来说具有重要的参考价值。
