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基金国泰鑫睿市值多少

时间:2024-08-19 19:54:12

基金国泰鑫睿市值多少:国泰鑫睿混合基金的市值约为7.07亿元。详情如下:

1. 国泰鑫睿基金的基本信息:

基金全称:国泰鑫睿混合型证券投资基金

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金净值:截至2023年11月2日,基金净值为1.5473,日增长率为-1.29%

累计净值:1.5473

近一周增长率:1.28%

近一月增长率:-1.16%

近一季增长率:待补充

2. 基金持仓:

基金代码:007835

基金类型:混合型

风险等级:中风险

主要投资领域:化学制药、三星等

单位净值:截至11月1日,单位净值为1.5676,日增长率为-0.42%

3. 基金诊断和重仓持股:

基金诊断结果:待补充

股票名称:待补充

日涨幅:待补充

占净资产比:待补充

市值/万:待补充

4. 基金净值查询:

基金代码:007835

今日净值:1.5407,涨幅为0.5000%

近一季累计收益率:-5.92%

5. 股票市值和基金净值:

股票市值/基金净值:78.75、79.83、78.94

6. 基金资产规模:

总资产:7.07亿元

变化:与上一期相比,基金总资产减少了0.27亿元,环比变化为-3.73%

7. 其他信息:

成立时间:2019年11月13日

基金经理:待补充

成立以来收益率:+52.77%

近一年收益率:-13.40%

综合上述信息可见,国泰鑫睿混合基金当前的市值约为7.07亿元。该基金具有一定的风险等级,属于中风险类别。基金的基本特征和投资领域可由基金全称和相关股票信息得知。此外,基金的表现也需要考虑其净值变化和收益率等指标。