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易方达消费行业基金净值110022

时间:2024-08-12 20:29:21

易方达消费行业基金是一款股票型基金,其基金代码为110022,成立于2010年8月20日。基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金经理为萧楠和王元春。基金托管人为中国农业银行股份。

一、投资组合情况

根据2023年第3季度报告显示,易方达消费行业基金的投资组合如下:

1. 行业分布

该基金主要投资于消费行业,涵盖了零售、食品饮料、家电、服装等多个子行业。

2. 股票持仓

易方达消费行业基金持有的股票包括腾讯控股、中国平安、美团、海底捞等。

二、基金净值表现

根据近期数据统计,易方达消费行业基金的累计净值为3.7000,近3个月的净值变动为-6.26%,近3年的净值变动为-14.17%。基金的成立以来累计净值变动为270.00%。从数据来看,该基金的表现相对较为稳定。

三、基金规模情况

截至2023年9月30日,易方达消费行业基金的规模为235.38亿元。基金规模的大小反映了投资者对该基金的认可程度和资金流入情况。

四、基金经理团队

易方达消费行业基金的基金经理团队由萧楠等人组成。基金经理的经验和判断对基金的投资决策和绩效产生重要影响。

五、定投与购买方式

投资者可以通过定投和购买方式买入易方达消费行业基金。定投起投金额为10元,购买起投金额也为10元。购买手续费为1.50%。

六、近期净值查询

根据最新数据,易方达消费行业基金的单位净值为3.6630,涨幅为1.05%。近一季度的累计收益率为-6.26%。投资者可以查看详细的基金净值表以了解更多信息。

七、基金评价

根据基金速查网的数据,易方达消费行业基金的最新净值为3.8100,最近季报披露的基金资产达到274.48亿元。投资者可以参考这些数据来评估该基金的表现和潜力。

易方达消费行业基金是一款股票型基金,主要投资于消费行业相关的股票。其投资组合包括多个子行业的股票,近期表现相对稳定。投资者可以通过定投和购买方式参与该基金,并根据基金净值表和评价数据来了解其发展情况和投资潜力。