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000862基金净值

时间:2024-08-03 20:09:05

000862是富国天时货币C基金的代码,该基金是一只开放式货币基金。以上提供了一些与该基金相关的信息,包括基金收益结转、资产配置、基金规模、基金经理等。

1. 基金收益结转

基金收益结转是指基金在特定日期将收益分配给基金持有人的过程。该基金的收益结转是按日进行的,并提供了更多历史收益的查询功能。

2. 资产配置

资产配置是指基金管理人将基金资金投向不同的资产类别,如股票、债券和现金等。基金的资产配置会影响基金的风险和回报。该基金的资产配置情况显示了股票、债券和现金在基金净值中所占比例。

3. 基金规模

基金规模是指基金的资产总额。该基金的基金规模为16.31亿元,说明该基金在市场上的规模较大。

4. 基金经理

基金经理是负责管理基金投资组合的专业人士。该基金的基金经理为吴旅忠等,他们负责管理该基金的投资决策和资产配置。

5. 基金评级

基金评级是基金研究机构对基金绩效和风险进行评估的结果。该基金暂无评级,可能是因为评级机构尚未对该基金进行评级。

6. 管理人

管理人是指负责基金管理和运作的机构。该基金的管理人是富国基金管理有限公司。

7. 申购状态和赎回状态

申购状态和赎回状态是指投资者购买和赎回该基金的限制。该基金的申购状态是限制大额,单日购买上限为1000.0万元,赎回状态是开放的。

8. 基金净值信息

天天基金网提供了富国天时货币C基金(000862)的历史净值信息。该基金的净值更新日期为2023/11/02,最新净值为0.7614。

9. 基金累计收益率

基金累计收益率是指基金从成立以来累计的收益率。该基金近一月的累计收益率为0.21%。

10. 基金公告

富国天时货币市场基金发布了招募说明书和月报,这些公告提供了更多关于该基金的信息。

富国天时货币C基金(000862)是一只开放式货币基金,由富国基金管理有限公司管理。该基金的基金规模较大,基金经理是吴旅忠等。该基金的资产配置是股票、债券和现金。近一月基金累计收益率为0.21%。投资者可以通过天天基金网获取该基金的历史净值信息。