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006297基金净值查询

时间:2024-07-29 19:24:40

富国鑫旺稳健养老(FOF)(006297)基金是一种目标一年持有期混合基金,其净值是指基金资产净值与基金份额之间的比例关系。通过查询基金净值,可以了解基金的收益情况和走势,以及基金的规模和基金经理等相关信息。

1. 富国鑫旺稳健养老(FOF)006297基金净值查询

在查询中可以获取以下信息:

006297基金今天的净值为1.1130,涨幅为0.0500%。

近一季度的基金净值为1.0495元。

2. 富国鑫旺稳健养老(FOF)基金交易规则

基金的交易规则是影响基金交易方式和时间的规定。根据查询结果,富国鑫旺稳健养老(FOF)基金的交易规则包括:

申购-开放:投资者可以购买基金份额。

赎回-开放:投资者可以赎回已持有的基金份额。

定投-开放:投资者可以通过定期定额投资的方式购买基金份额。

3. 单位净值和累计净值

单位净值是指每个基金份额对应的资产净值,累计净值是基金成立以来的累计收益。富国鑫旺稳健养老(FOF)(006297)基金的单位净值和累计净值如下:

单位净值:11-01的单位净值为1.1723。

近1月、近3月、近6月和近1年的累计净值分别为-0.55%、-1.36%、-1.45%和-0.35%。

4. 基金规模和成立时间

基金规模是指基金管理公司管理的基金资产规模,成立时间是指基金正式开始运作的时间。富国鑫旺稳健养老(FOF)(006297)基金的规模为11.14亿元,成立时间为2018-12-13。

5. 基金业绩表现及排名

基金的业绩表现是评估基金投资绩效的指标,排名是基金在同类基金中的综合表现排序。根据查询结果,富国鑫旺稳健养老(FOF)(006297)基金的业绩表现和排名如下:

近半年的净值增长率为-1.43%,排名224/467。

近一年的净值增长率为-0.05%,排名60/447。

今年以来的净值增长率为0.50%,排名13/258。

6. 最新净值和收益情况

最新净值是指最近一次计算的基金净值,收益是指基金在一定时期内的盈利情况。富国鑫旺稳健养老(FOF)(006297)基金的最新净值和收益情况如下:

今天的最新净值为1.1130,涨幅为0.0500%。

近一月、近一季、近一年和今年来的收益分别为0.02%、-0.87%、-0.44%和-1.44%。

在近一月、近一季、近一年和今年来的排名分别为224/467、60/447、13/258和27/311。

通过对富国鑫旺稳健养老(FOF)(006297)基金净值查询的相关内容的分析,可以了解基金的净值波动情况、交易规则、近期业绩表现以及基金规模和基金经理等信息。这些信息对于投资者来说是非常重要的参考指标,可以帮助他们做出更明智的投资决策。