博时价值增长混合(050001)基金的分红情况是投资者关注的重要信息之一。从提供的数据来看,以下是关于该基金分红的相关内容的总结:
1. 权益登记日、除息日和分红发放日:
分红的实施需要依据一系列日期,包括权益登记日、除息日和分红发放日。
在权益登记日之前购买该基金的投资者才有资格获得分红。
除息日是指基金扣除分红金额之后的日期。
分红发放日是指将分红金额发放给投资者的日期。
2. 分红金额和分红基准日:
每一次分红都有对应的分红基准日和分红金额。
2021年1月13日,每份派现金为0.0430元;2007年8月21日,每份派现金为0.7820元。
分红金额是指每份基金所分配的现金金额。
分红基准日是指统计分红金额的日期。
3. 分红的比例和规模:
每10份基金分红,其分红金额占基准日基金规模的比例可以用来反映分红的比例。
2021年1月13日,分红金额为0.43元,占基准日基金规模的比例为3.09%。
分红的规模可以反映基金分红的数量和金额。
4. 基金的净值:
基金的净值是指每份基金的市场估值。
博时价值增长混合(050001)基金的单位净值和累计净值是投资者关注的重要指标之一。
单位净值在2023年10月20日为0.9140元,累计净值为3.4590元。
5. 基金分红的历史和排名:
了解基金的分红历史和排名可以帮助投资者评估其分红情况和表现。
爱基金网和易天富基金网等平台提供了博时价值增长混合(050001)基金的分红历史、分红次数、分红金额等相关信息。
这些信息对投资者选择投资基金提供了参考。
以上是博时价值增长混合(050001)基金分红情况的一些相关内容的总结。投资者可以根据这些信息来评估该基金的分红情况和表现,从而做出相应的投资决策。重要的是,投资者应该综合考虑基金的分红情况、净值表现以及其他相关信息,以形成全面的判断。