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163714基金净值

时间:2024-07-13 20:18:42

摩根双息平衡混合A(373010)基金是一只以平衡投资策略为主导的基金,旨在实现长期资本增值和稳定收益。截至2023年9月30日的数据显示,该基金的持股情况如下:

1. 海澜之家 证券代码: 600398

持仓数量(股/张): 3,307,800

持仓市值(元): 25,403,900

占净值比例(%): 3...

以下是根据提供的信息和分析得出的相关内容:

1. 基金净值

基金净值是指基金资产净值与基金份额总数之间的比率。基金净值的计算是通过把基金的净资产总值除以基金的总份额得出的。净值反映了基金的投资情况和效益。

2. 持股情况

持股情况是指基金在特定日期持有的股票或证券的情况。持仓数量和持仓市值可以反映基金对不同股票的投资比例和价值。

3. 海澜之家

海澜之家是一家中国服装品牌企业,在中国拥有广泛的销售网络和品牌知名度。基金持有海澜之家的股票数量为3,307,800股,持仓市值为25,403,900元,占基金净值的比例为3%。这表明基金对海澜之家持有较多的投资份额。

4. 其他持股情况

除了海澜之家,基金还持有其他股票或证券,但相关信息未提供。基金的持股情况通常会根据基金经理的投资策略和市场环境进行调整,以获得最佳的投资回报。

5. 占净值比例

占净值比例是指持股数量或市值占基金净值的百分比。这是衡量基金在特定投资中的权重和风险分布的指标。持股比例较高的股票通常会对基金净值产生更大的影响。

根据提供的基金持股情况,我们可以看到摩根双息平衡混合A(373010)基金对海澜之家持有相对较大的投资份额。尽管相关信息有限,但基金的持股情况可以作为基金投资者在决策时的参考,同时也反映了基金经理对不同股票的看好程度和投资组合的分散度。投资者可以结合基金的持股情况和其他数据进行深入分析,以便更好地了解基金的投资策略和风险收益特征。