根据最新数据，招商基金旗下的招商商品质成长混合A（012186）基金于2023年12月1日的净值为0.7634，较上一个交易日下跌了0.51%。该基金的近一个月的涨幅为2.51%，近一年的涨幅为-12.71%。基金的累计净值为9.62亿元，成立时间为2021年9月23日，基金经理为李佳存。该基金属于混合型基金，风险水平为中高风险。
1. 基金净值
根据最新数据，招商商品质成长混合A（012186）基金于2023年12月1日的单位净值为0.7634，近一个月的涨幅为2.51%，近三个月的涨幅为16.12%，近六个月的涨幅为-1.02%，近一年的涨幅为-12.71%。基金规模为9.62亿元，成立时间为2021年9月23日。
2. 基金类型和风险
招商商品质成长混合A（012186）基金属于混合型基金，风险水平为中高风险。该基金在2021年9月23日成立，当前的基金规模为13.63亿份。基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金经理为李佳存。
3. 基金费率
招商商品质成长混合A（012186）基金的运作费用包括管理费率、托管费率和销售服务费率。管理费率为每年的1.20%，托管费率为每年的0.20%，销售服务费率为每年的0.00%。管理费和托管费从基金资产中每日计提。
4. 基金业绩表现及排名
截至2023年12月4日，招商商品质成长混合A（012186）基金近半年的净值增长率为-1.02%，近一年的净值增长率为-15.63%，今年以来的净值增长率为-11.89%。基金的成立以来净值增长率为-1.60%。
综合以上数据可以看出，招商商品质成长混合A（012186）基金在最近一段时间的净值表现不佳，净值下跌幅度较大，近一年的净值增长率也为负值。该基金的风险水平较高，属于中高风险的混合型基金。投资者在考虑投资该基金时需要谨慎评估自身的风险承受能力。
