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场内场外基金净值不一样

时间:2024-08-11 20:26:59

1. 场内基金和场外基金的基本概念

场内基金是类似于股票的交易方式,在证券交易所上市交易,没有净值只有价格,价格会受供需影响而实时变动。而场外基金则是在支付宝、银行等其他三方平台上进行买卖,没有价格只有净值,净值受投资组合的影响。

2. 场内基金和场外基金的交易渠道差异

场内基金需要在证券公司开户后,通过证券公司交易软件进行交易。

场外基金可以通过银行柜台、网银、证券公司柜台和基金公司网站等多种方式进行购买和交易。

3. 场内基金和场外基金的购买起点和费用

场内基金一般是一手起购,即以100股为一手。购买一手基金需要一定的资金量。

场外基金一般是10元起购,相对于场内基金的一手起购更加灵活和便利。

场外基金在购买时需要支付申购费用,一般是0.15%的费率。若在七天内赎回,还需要支付1.5%的赎回费用。

4. 场内基金和场外基金的价格差异

场内基金的价格受供求关系影响,可以出现溢价和折价的情况,因此与净值可能存在一定的差异。

场外基金的价格主要受基金的标的物影响,与净值关系较为稳定。

5. 场内基金和场外基金同一天的净值差异

场内基金的交易价格随时变化,而场外基金每天只有一个定期公布的净值。

因此,在同一天,同一基金的场内净值和场外净值可能存在差异。

场内基金和场外基金存在一些差异。场内基金是在证券交易所上市交易,价格受供需关系影响,没有净值;而场外基金是在支付宝、银行等平台上进行买卖,没有价格只有净值。场内基金的交易渠道是证券公司,一手起购,价格会随时变动,可能出现溢价和折价;场外基金的交易渠道更多样化,一般10元起购,交易价格相对稳定。在同一天,场内基金和场外基金的净值可能存在差异。这些差异使得投资者可以根据自身需求和风险偏好选择适合的基金交易方式。