开放式基金的交易价格主要取决于基金净资产。开放式基金中购和赎回的价格是建立在每份基金净值基础上的，以基金净值再加上或减去必要的费用，就构成了开放式基金的申购和赎回价格。基金净值反映了基金的实际价值，是投资者购买或赎回基金时所需要考虑的重要指标。而封闭式基金的交易价格则受到市场供求的影响，常会出现溢价或者折价的情况。
1. 开放式基金的交易价格取决于基金净资产
开放式基金的交易价格主要取决于基金净资产。基金净资产是指基金管理人根据基金契约所约定的投资目标和投资策略，从投资者募集的资金中投资并持有的证券、银行存款、货币市场工具、应收款项和其他金融资产的市值总和。基金净资产反映了基金的投资规模和投资组合的价值，是衡量基金规模大小的重要指标。基金净资产越大，意味着基金管理的资金规模越庞大，投资风险相对较低，因此基金的交易价格也会相对稳定。
2. 开放式基金交易价格是以基金净值为基础计算的
一个开放式的基金，其定价以其单位资产净值为基础，且于每一个交易日发布。投资者无论是否购买或者赎回本基金，都是要以当日公布的单位资产净值为准。基金单位净值是基金净资产除以基金总份额得到的结果，可以理解为每一份基金的价值。投资者购买基金时，根据当日的单位资产净值，计算出购买的份额，并以基金单位净值乘以购买的份额得到购买金额。而在赎回基金时，投资者可以根据基金单位净值计算出赎回的金额。
3. 开放式基金申购价和赎回价与费用计算有关
开放式基金的交易价格大部分取决于每一基金份额净资产值的大小，其申购价一般是基金份额净资产值加一定的购买费，赎回价是基金份额净资产值减去一定的赎回费。购买费和赎回费是基金公司为了覆盖运营和管理成本而收取的费用，在计算申购和赎回价格时会考虑进去。购买费和赎回费的比例和计算方式可能因基金类型和公司而有所不同，投资者在购买或赎回基金时要注意费用的计算。
4. 开放式基金交易价格与市场供求关系无直接关联
开放式基金的交易价格与市场供求关系无直接关联。由于开放式基金可以随时购买和赎回，基金的份额并不直接受到市场供求的影响。基金公司通常会根据基金净资产和份额的变化来调整基金单位净值，以保证投资者的权益。因此，开放式基金的交易价格主要由基金净资产和相关费用决定，而与市场供求关系无关。
开放式基金的交易价格主要取决于基金净资产。基金净资产是基金管理人投资并持有的市值总和，反映了基金的投资规模和价值。基金的交易价格是以基金净值为基础计算的，投资者根据基金单位净值进行购买和赎回。购买和赎回的价格是基金净值加减一定的费用得出的。与封闭式基金不同，开放式基金的交易价格与市场供求关系无直接关联，主要受基金净资产和费用的影响。投资者在购买或赎回开放式基金时，可以根据基金单位净值计算交易价格，并注意相关费用的计算。
