网站首页 网站地图
网站首页 > 企业财经 > 华泰柏瑞300etf怎样分红

华泰柏瑞300etf怎样分红

时间:2024-07-08 19:36:01

华泰柏瑞300ETF(510300)是一只开放式的指数型基金,成立于2012年5月4日,由华泰柏瑞基金管理有限公司进行管理。该基金的基金份额规模达到319.16亿份,属于大型基金之一。下面将通过具体内容来介绍华泰柏瑞300ETF的分红形式和相关情况。

1. 分红方案和日期

华泰柏瑞300ETF每年都会进行分红,分红频率为每年一次。根据最新公告,2023年1月9日,华泰柏瑞基金宣布,该基金计划开展2022年度第一次分红,分红方案为0.64元/10份基金份额。该基金的收益分配基准日为2022年12月31日,现金红利发放日为2023年1月16日。

2. 历史分红情况

根据华泰柏瑞的公告信息,华泰柏瑞300ETF的分红情况如下:

2022年1月19日,每份分红额为0.75元,除息日为2022年1月19日。

2021年1月18日,每份分红额为0.72元,除息日为2021年1月18日。

2019年12月11日,每份分红额为0.62元,除息日为2019年12月11日。

3. 分红形式和派息日

华泰柏瑞300ETF的分红是以派现的形式进行的,即将分红金额直接以现金的形式发放给基金份额持有人。按照公告的信息,该基金的派息日为除息日的次日,即分红公告日发布后的一个交易日为派息日。

4. 累计分红情况

截至目前,华泰柏瑞300ETF的累计分红为0.60元。累计分红是指基金成立以来通过各次分红所累计发放给基金份额持有人的总金额。

5. 其他基本信息

华泰柏瑞300ETF是一只证券投资基金,也是一只交易型开放式指数基金(ETF)。该基金的基金经理是柳军,成立日期为2012年5月4日。华泰柏瑞300ETF的基金管理公司是华泰柏瑞基金管理有限公司,该公司目前尚未被证券公司进行评级。

华泰柏瑞300ETF作为一只指数型基金,具有分红的特性。该基金每年进行一次分红,分红方案和派息日会在公告中进行详细说明。投资者可以根据分红情况和基金的历史表现等因素来评估该基金的分红能力和投资价值。同时,投资者也需要了解基金的风险收益特性,并根据自身的风险承受能力和投资目标来做出相应的投资决策。