中性策略和对冲的区别？
中性策略和对冲策略都是投资组合管理中的风险管理策略，旨在投资组合的系统性风险。尽管它们的目标相似，但它们在实现策略的方和原理上有所不同。以下是中性策略和对冲策略之间的主要区别：1.中性策略：-中性策略的主要目标是在投资组合中或市场风险，从而使投资组合的收益与市场指数保持无关。
中性策略通常通过对冲策略（如期权策略、期货策略等）和其他投资工具（如股、债券等）的组合来实现。中性策略的核心是构建个与市场指数无关的投资组合，从而投资组合的系统性风险。-中性策略的优点是可以在不同的市场环境下保持相对稳定的收益，投资组合的系统性风险。缺点是可能会投资组合的预期收益，需要较高的投资技巧和对市场的深入了解。
2.对冲策略：-对冲策略的主要目标是特定风险因素（如市场风险、货币风险、利率风险等）对投资组合的影响。-对冲策略通常通过使用衍生品（如期权、期货、互换等）或其他投资工具来实现。
相关知识:股票多空和量化对冲的区别？
股空是指头和空头。头:是指股的买入拉力量。空头:是指股的抛出下挫力量。而股量化对冲是将量化方与对冲工具结合起来，在发挥量化优势的同时，又能通过对冲来预防、风险，锁定盈利。
简单来说就是用量化投资找到超额收益，再空股指期货，然后获取稳定的超额收益。量化对冲基金是利用股指期货与股现货组合进行对冲，通过量化模型，构建市场中性尔股组合，同时采用有效的风险监控。在套利风险的同时，力争为投资者获取超额稳定的收益。
相关知识:什么叫中性策略？
中性策略就是构建投资组合，使得组合与市场之间相关系数为0，也就是投资组合不随市场的波动而波动。中性策略根据实现段可分为贝塔中性、市值中性和行业中性。
贝塔中性是指投资组合的贝塔值为0。市值中性是指组合中头部位中大、中、盘股的配比与空头部位指数的配比致，到市值中性不定能实现贝塔中性，例如头选篮子创业板股，空头用同市值的沪深300股指期货对冲，显然空头头寸无覆盖头头寸的风险敞口。
相关知识:什么叫市场中性策略？
感谢@悟空问答@头条财经市场中性策略是种新近出现的、通过中性化市场风险，利用证券之间相对价格的变化来谋求收益的种投资策略。市场中性策略也指同时构建头和空头头寸以对冲市场风险，在市场环境下均能获得稳定收益。
股市场中性策略包括统计套利和基本面套利两个基本类型。
相关知识:相对价值策略的特点？
相对价值策略强调从资产价格的相对高低中获利，也就是说，相对价值策略同时涉及两个具有高度相关性的资产或者不同市场中的同资产，当这两个资产（市场）之间的价格差变得充分大时，买入价格低的资产，卖出价格高的资产，获取两者之间的价格差。简单点说，相对价值策略是种无风险或者低风险套利，目前出现的主要有统计套利和市场中性策略。
1、统计套利（Arbitrage）。统计套利策略综合使用各种套利策略，包括期现套利（期货与现货之间的套利）、跨期套利（不同期限的期货之间的套利）、ETF套利（ETF的级市场和二级市场之间的套利）、跨市场套利（不同交易市场之间的套利）等，获得无风险（低风险）收益。表性的私募司包括礼投资、信合东方、淘利资产等。2、市场中性（MarketNeutral）。
宽泛点来讲，市场中性策略也是统计套利的种（尔套利），但是从该策略的特点和的实际情况来看，有必要单独列为个细分策略。
