基金累计净值和单位净值是什么意思？
基金资产净值是在某时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，表持有的权益。单位基金资产净值即每基金单位表的基金资产净值。单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金累计净值是指基金净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去元面值即是实际收益)，可以比较直观和地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派2元。
如果当天布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。
相关知识:累计净值的计算公式？
基金单位净值，单位净值即每基金份额的资产净值，是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格。单位净值计算式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
由于基金持有的股和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金司汇集当日股和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续布。
相关知识:历史净值和单位净值什么意思？
历史净值就是的净值，基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。
单位净值的计算方是，将组合中股、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。
相关知识:累计净值和单位净值的区别是什么？
两者之间的区别是：，定义不样：基金的累计净值是该基金的目前每份净值价格加上历次每份基金的分红额；单位净值指的是基金当前的每份单价。二，数值大不样：除没有进行过分红的新基金外，基金的累计净值大于单位净值。
相关知识:净值和累计净值是什么意思？
基金单位净值是交易日每天收市以后，基金持有的股、权证、债券、现金、据等在当天的价值之和，除以当天的基金总份额，所得出来的单位净值。累计净值是该基金自发行成立以来的净值，包括了分红、拆分份额等。
