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000697基金最新净值

时间:2024-07-04 15:35:08

基金代码000697,基金名称为汇添富移动互联股票A基金。该基金成立已有历史,管理人为汇添富公司微博,基金经理为张朋。根据最新数据,该基金的累计单位净值为1.4610元,最新规模为20.58亿,累计分红为0元。

1. 累计净值和规模

根据数据显示,汇添富移动互联股票A基金的累计单位净值为1.4610元,最新规模为20.58亿元。累计净值反映了基金从成立至今的收益情况,规模则显示了该基金管理的资金规模。

2. 历史净值历史回报对比

该基金的历史净值历史回报对比可能是与其他相关基金进行比较,这可以帮助投资者了解其相对表现。然而,根据提供的信息,具体的历史净值和历史回报数据未提供。

3. 近一季、近一年以及今年来的收益率

汇添富移动互联股票A基金在近一季度、近一年以及今年来的收益率表现分别为-10.22%、-13.81%和-6.94%。这些数据反映了基金在不同时间段内的业绩情况。

4. 基金排名

该基金在不同时间段的排名也被提及,根据提供的数据,排名分别为近一月的688/911,近一季的746/899,近一年的377/824,以及今年来的259/843。这些排名数据可以反映该基金在同类基金中的综合表现。

5. 净值日期阶段

最新净值为1.5650元,与上一个净值相比,下降了0.7600%。同时,提供了近一月、近一季、近一年和今年来的净值变动数据,分别为-4.94%、-13.81%、-10.09%和-6.94%。

6. 基金持仓信息

根据报道,汇添富移动互联股票A基金的第一重仓持有的票号位居4880名之后,这引发了一些投资者的疑问。这段信息可能提供了该基金的一些持仓策略和投资思路。

综合以上提供的信息,我们可以了解汇添富移动互联股票A基金000697的基本情况。从累计净值和最新规模可以看出,该基金的规模较大,并且累计单位净值为1.4610元。然而,该基金近期的表现较为不稳定,收益率表现相对低迷。同时,该基金的排名也相对较低,需要注意。此外,该基金的持仓策略可能存在一些值得关注的问题。投资者在选择投资该基金时应谨慎考虑,并结合个人风险偏好和投资目标做出决策。