基金的购买日期对于份额的计算很重要，因为基金净值的计算主要依赖于购买的时间点。具体而言，基金买入的净值计算有以下几种情况：
1、按当日的净值来计算
如果客户在交易日的15点以前购买基金，那么客户买入的基金价格将按照交易日当日的净值进行计算。这意味着，如果在15点前购买基金，买入的价格将根据当天的净值确定。
2、按下一个交易日的净值来计算
如果客户在交易日的15点之后购买基金，那么将按照下一个基金交易日的净值来计算份额。换句话说，如果在15点后购买基金，份额将根据下一个交易日的净值确定。
3、赎回基金的净值计算
基金的赎回净值计算方式与买入类似。如果投资者在赎回基金当天的下午3点闭市之前将基金赎回，那么基金的净值将按照赎回日当天的基金净值计算金额。如果投资者是在基金赎回当天的下午3点之后才赎回基金，那么赎回的净值将根据下一个交易日的净值确定。
4、节假日和周末的计算方式
在节假日和周末期间，也可以购买基金，但是具体的计算规则略有不同。如果投资者在星期五的下午15点之后购买基金，将按照下个星期一的净值来计算。同样地，如果在节假日前的最后一个交易日的下午15点后购买基金，将按照法定节假日结束后的第一个交易日的净值来计算。
基金的净值计算与购买日期紧密相关。买入基金的净值取决于交易时间点，早于15点购买将按当天净值计算，晚于15点购买则按下一个交易日的净值计算。赎回基金的净值计算也遵循类似规则。此外，在节假日和周末期间购买基金，计算方式也有所不同。了解这些计算规则，投资者可以根据自己的需求和具体情况进行基金申购和赎回。购买基金时，可以根据具体的交易时间点来选择合适的购买时间，以获取更为准确的基金份额。
