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基金折价率是怎么回事,封闭式基金的折价是什么

时间:2024-08-23 20:29:49

封闭式基金的折价是什么意思?

融通基金:由于在交易所上市交易以及受供求关系影响,封闭式基金的交易价格(市价)并不定等同于其单位净值,而是由市场买卖力量的均衡决定的。当封闭式基金的市场价格高于其单位净值时称为溢价;反之,当封闭式基金的市场价格低于其单位净值时称为折价。折价率是封闭式基金的特有指标,当折价现象发生时就出现折价率,这是由于基金的交易价格在单位净值基础上打了个折扣,而折扣的少则在行情软件中以折价率显示。折价率越大,则折扣程度越高。

在封闭式基金转为开放式基金时,封闭式基金折扣可成为投资者关注的题材。基金封转开或封闭式基金到期时,基金折扣消失,以单位净值标价,投资者可以赚取之间的差价。

相关知识:基金折价率是怎样算出来的?

1.折价的定义当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”。折价率的定义折价率的内涵是以基金份额净值为参考,单位市价相对于基金份额净值的种折损。因此,封闭式基金的折价率的定义如下:封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。溢价率的定义溢价率是指单位市价和基金份额净值之差与基金份额净值的比率。  2.计算式折价率计算式折价率=(基金份额净值-单位市价)/基金份额净值×100×%(1)根据此式,可见:(1)折价率大于0(即净值大于市价)时为折价;  (2)折价率于0(即净值于市价)时为溢价。

除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的个重要因素。

相关知识:股票中的折价率是什么意思?

折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。根据此式,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率于0(即净值于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的个重要因素。国外解决封闭式基金大幅度折价的方有:封闭转开放、基金提前算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。

相关知识:基金折价率是如何形成的,折价率是高好还是低好?

分级B基金属于杠杠基金,它是借分级A基金的钱来买股的。分级B除了要付给分级A定的利息外,还得承担所有A、B基金交易产生的所有费用。

如果分级B基金折价率高或低,就可以参与套利,通过套利可以获取收益。