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003219基金净值表?

时间:2024-08-21 20:31:22

003219基金净值表

根据最新数据,前海开源祥和债券C基金(003219)的单位净值为1.3819,涨幅为0.06%。下面是该基金的详细信息:

1. 近期涨幅

最近一个月的涨幅为0.49%,近一年的涨幅为4.70%。

2. 累计净值

该基金的累计净值为1.4519。

3. 基金规模

截止目前,该基金的规模为2.03亿元。

4. 成立时间

该基金成立于2016年11月28日。

5. 基金经理

该基金的基金经理是章俊。

6. 分红情况

尚未找到该基金的分红情况。

7. 基金托管人

该基金的托管人是交通银行股份有限公司。

8. 其他信息

该基金的简称为前海开源祥和债券C,基金资产净值为57,794,814.35元,基金份额净值为1.240元,基金份额累计净值为1.240元。

以上是关于003219基金净值表的相关信息,仅供参考。