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国投瑞银创新动力混合怎么样?

时间:2024-08-07 19:59:16

国投瑞银创新动力混合基金是国投瑞银基金下属的一只混合型基金,成立于2006年11月15日,现任基金经理为孙文龙。该基金主要通过投资创新动力企业的股票,追求超额回报。接下来从以下几个方面对该基金进行详细介绍。

1. 基金业绩

国投瑞银创新动力混合基金成立以来的收益表现较为突出。截至最新数据,该基金的成立以来收益率为348.36%,近一年的收益率为44.97%,近三年的收益率为34.85%。虽然今年以来的收益率为-0.36%,但整体表现仍然相对较好。

2. 投资策略

该基金主要通过投资具有创新动力的优质上市公司股票来获取超额回报。创新动力公司通常具有较高的成长性和市场竞争力,有望带来较好的投资回报。基金经理孙文龙在选股方面注重研究和挖掘潜力股,以获取更好的投资机会。

3. 资产配置

根据Wind数据显示,国投瑞银基金公司的产品主要以债券型和货币市场型为主,占比超过70%。而股票型和混合型基金占比为27.24%。这种资产配置策略相对保守,能够一定程度上降低风险。

4. 同类基金对比

与其他同类混合型基金相比,国投瑞银创新动力混合基金在业绩表现上较为突出。以Wind数据筛选的基金中,该基金在19年和20年的业绩以及近5年的总收益上均排名第一。然而,该基金的风险指标较高,波动率和最大回撤都比较大。投资者需根据自身风险承受能力进行谨慎考虑。

5. 基金规模

目前国投瑞银创新动力混合基金的合计规模为11.6亿元。基金规模较小,可能在一定程度上影响基金的灵活度和投资能力。投资者可以参考该指标来评估基金的流动性和投资能力。

国投瑞银创新动力混合基金是一只以创新动力企业为主要投资标的的混合型基金。基金在成立以来表现较为出色,但也存在一定的风险。投资者在购买该基金前应综合考虑自身风险承受能力以及基金特点,做出相应的投资决策。