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002669基金净值估值

时间:2024-07-29 19:27:14

华商万众创新混合A基金(002669)是一只开放式混合型基金,成立于2016年6月28日,基金经理为童立。截至2023年10月16日,该基金的单位净值为1.8060元,较上一交易日下跌0.88%,近1月、近1年和近3年的表现分别为-3.06%、-14.89%和-8.79%。基金规模为11.16亿元。

1. 基金档案

华商万众创新混合A基金的档案信息包括基金类型、成立时间、基金经理、基金评级和管理人。该基金是混合型基金,成立于2016年6月28日,基金经理为童立。至于基金评级和管理人的具体信息不在提供的内容中。

2. 基金费率

基金费率是指基金运作过程中产生的各项费用,主要包括管理费、托管费和销售服务费。根据提供的信息,基金费率的具体数值不在内容中。

3. 基金分红

基金分红是指基金份额持有人根据基金的盈利情况,获得现金或额外的份额分配。根据提供的内容,基金分红的具体数值不在内容中。

4. 基金评级

基金评级是对基金的综合评价,通常由独立的第三方机构进行,可以帮助投资者判断基金的投资价值和风险水平。文中提到了基金评级,但没有给出具体评级信息。

5. 净值走势

基金净值走势是指基金单位净值随时间变化的趋势。根据提供的信息,华商万众创新混合A基金的近期净值走势如下:近1月-3.06%、近3月-15.05%、近6月-21.65%、近1年-14.89%、累计净值1.8060。可以看出,该基金的表现存在下降趋势。

6. 基金公告

基金公告是基金管理人向投资者发布的相关公告信息,包括基金业绩变动、分红情况、基金运作调整等内容。根据提供的内容,没有具体列举基金公告的信息。

7. 基金持股明细

基金持股明细是指基金在特定时间点持有的各只股票的数量和市值等信息。根据提供的内容,没有给出具体的基金持股明细。

8. 基金资产配置

基金资产配置是指基金经理根据基金策略向各个资产类别配置资金的过程。提供的内容中没有给出具体的基金资产配置信息。

9. 华商万众创新混合A基金的估值和行情走势

华商万众创新混合A基金的估值是指基金单位净值的估算值,可以帮助投资者了解基金的价值变动情况。根据提供的信息,最新的估值为1.7300,与最新的单位净值1.7670相比下跌了0.90%。同时,近3月涨幅为-13.38%,近1年涨幅为-17.39%。

华商万众创新混合A基金(002669)是一只开放式混合型基金,成立于2016年6月28日,基金经理为童立。根据提供的信息,该基金的表现存在下降趋势,最近估值下跌并且近期涨幅也较为低迷。但没有提供具体的费率、分红、评级、公告、持股明细和资产配置等信息。投资者应该根据自己的投资目标和风险承受能力进行综合考虑,决定是否购买该基金。