基金净值怎么计算的？
基金净值是指基金的资产减去负债后的余额再除以基金份额得到的每份净值。计算基金净值的式如下：基金净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额其中，“基金总资产”指基金持有的各种资产的总价值，包括股、债券、现金等；“基金总负债”指基金需要偿还的各种债务和费用，如管理费用、托管费用等；“基金总份额”指已经发行的基金份额总数。
相关知识:基金净值如何算？
基金净值，就是指每基金单位所表的基金资产净值。计算式为：单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/基金单位总数。基金累计净值是指基金净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去元面值即是实际收益)，可以比较直观和地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
相关知识:基金净值是怎么计算的？
基金总价值/总份额，赎回的是基金份额，到账户上折算成现金。基金每日净值是如何计算的第、按照当天的基金净值计算，基金净值是每天个价格，不像股天的价格涨跌幅度不定。
第二、扣除续费，不同基金的续费不样，同个基金，般持有到定时间后，续费会优惠。比如有的基金持有年以上续费全免。第，当天下午点钟之前交易按当天价格，点钟之后按第二天的预期价格。货币基金远是元份，但是会有分红，每份都有，所的利益就是基金司通过货币操作所得收益分红给基产生的。
基金每日净值是如何计算的已知价计算：已知价又叫历史价，是指上个交易日的收盘价。已知价计算就是基金管理根据上个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。
相关知识:净值计算公式及方法？
基金净值即基金份额单位净值，是指当前的基金总资产净值除以基金的总份额，用大白话讲就是“价格”！
