招商移动互联网产业股票基金A(001404)是东方财富网旗下基金平台——天天基金网提供的一只基金产品。该基金的最新净值为1.2616，涨幅为-1.1400%。近一周的累计收益率为2.93%。基金成立以来的业绩为46.76%。以下是关于001404基金净值历史数据的一些重要内容：
1. 001404基金最新净值和涨幅
该基金的最新净值为1.2616，涨幅为-1.1400%。净值是指基金每一份单位所代表的资产净值，在基金交易过程中起到定价和估值的作用。涨幅则表示基金在一段时间内的价格变动情况。
2. 001404基金近一周累计收益率
近一周的累计收益率为2.93%。累计收益率是衡量基金在一定时间内的整体表现的指标，它考虑了基金的价格变动和分红情况，可以用来评估基金的投资效果。
3. 001404基金成立以来业绩
001404基金成立以来的业绩为46.76%。基金成立以来的业绩反映了基金在运作初期至今的整体表现情况，是评估基金长期投资价值的重要指标。投资者可以通过该数据来判断基金的稳定性和持续盈利能力。
4. 001404基金历史月度收益情况
基金历史月度收益情况是一项衡量基金不同月份表现的数据。具体数据可以参考东方财富Choice数据和银河证券提供的信息。通过查看基金历史月度收益情况，投资者可以了解基金在不同市场环境下的表现，并作出相应的投资决策。
5. 001404基金的单位净值、累计净值和增长率
单位净值是指基金每一份单位的资产净值，累计净值是指基金从成立至今的总资产净值。增长率则表示基金单位净值在一定时间内的增长幅度。投资者可以通过查看基金的单位净值、累计净值和增长率来了解基金的投资表现和风险收益特征。
6. 001404基金的基本情况
基金的基本情况包括基金的档案信息、费率、分红、拆分、估值、基金经理、重仓股、基金公告等。通过了解基金的基本情况，投资者可以更全面地了解基金的运作机制和投资策略，并作出相应的投资决策。
7. 001404基金的股票持仓情况
基金的股票持仓情况反映了基金在投资组合中所持有的股票及其持仓比例。投资者可以通过查看基金的股票持仓情况来了解基金的投资方向和风险偏好，从而作出合理的投资决策。
001404基金净值历史数据是投资者了解该基金表现和风险收益特征的重要参考。通过查看基金的最新净值、累计净值、涨幅、累计收益率、历史月度收益情况、基本情况以及股票持仓情况等数据，投资者可以更全面地了解该基金的投资价值，从而做出明智的投资决策。