中银价值混合A(163810) 是中银基金旗下的一只基金产品,下面将介绍该基金的分红情况和相关内容。
1. 分红基准日、权益登记日和除息日
分红基准日是指基金公司确定分红金额的日期,投资者在这一日持有基金份额才有资格获得分红。权益登记日是指从这一日开始,持有基金份额的投资者将被列入分红名单。除息日是指投资者获得分红的日期。
2. 分红金额和分红比例
分红金额是指每份基金份额所获得的分红金额,分红比例是指分红金额占基准日基金规模的比例。
3. 中银价值基金的分红情况
根据提供的数据,最近一次分红基准日为2022年1月21日,分红金额为0.90元,占基准日基金规模的比例为5.27%。具体的权益登记日和除息日需要进一步的数据进行确认。
4. 基金经理和基金资产
中银价值基金的基金经理曾任职于中银高质量发展基金,拥有14年的证券从业经验。最新的季报显示该基金的资产规模为1.63亿元。
5. 中银价值基金的评价和排名
中银价值基金在基金排名中处于哪个位置,需要进一步查询相关数据。
中银价值基金的分红情况需要根据具体的权益登记日和除息日来确定。基金的分红金额和分红比例将根据基金公司的决策与市场环境而定。投资者可以通过查询基金的最新净值和季报,以及与其他基金的比较,来了解该基金的表现和评价。