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110022天天基金净值

时间:2024-07-04 15:53:30

110022天天基金是易方达消费行业股票基金,是一种股票型基金,属于高风险类别。该基金的单位净值是基金的估值,反映了基金的投资收益和风险情况。根据提供的数据,该基金最新的单位净值为3.7220,涨幅为0.59%。近一个月的涨幅为-0.11%。该基金的投资方向是跟踪创业板指数,投资于消费行业的股票。

1. 110022天天基金的购买和交易信息

该基金的购买起点为10元起,可以通过定投的方式进行购买。交易状态为开放申购和开放赎回。购买手续费为1.50%,赎回手续费为0.15%。对于费率详情,可以查看基金净值表。

2. 110022天天基金的净值查询和历史净值数据

根据提供的查询数据,110022天天基金的最新净值为3.6250,涨幅为0.1700%。近一季度的累计收益率为-6.26%。基金的历史净值数据可以通过天天基金网的历史净值数据页面查询,根据基金代码和日期范围选择查询。

3. 110022天天基金的指数跟踪和误差

110022天天基金和创业板指数是有相同投资方向的,都以创业板指数为跟踪指数进行投资。而基金的跟踪误差是指基金与跟踪指数的收益差异,对于基金投资者来说,跟踪误差越小越好。

4. 110022天天基金的基金代码和日期范围查询

110022是该基金的基金代码,用于标识该基金。在查询基金的历史净值数据时,需要提供开始日期和结束日期,同时可以设置一页显示多少条记录,以便进行数据的分析。

5. 110022天天基金与其他类似基金的比较

除了110022天天基金外,还有其他一些类似的股票型基金,如光大保德信量化股票基金、汇丰晋信大盘股票基金和海富通股票混合基金等。这些基金也都有各自的基金代码,投资方向和设计理念。

通过以上介绍,可以了解110022天天基金的购买和交易信息,以及查询和分析该基金的净值数据。同时,还可以了解该基金的投资方向和跟踪指数,以及与其他类似基金的比较。这些信息可以帮助投资者更好地了解和分析该基金,做出更明智的投资决策。