分级基金净值价格是指分级基金中A份额和B份额的交易价格。每个交易日16:00～23:00，最新的分级基金交易基金净值，市价和折价率将会更新。分级基金是一种结构复杂的基金产品，其中A份额和B份额都不能单独赎回，只能在证券账户进行交易。A份额和B份额的交易价格与其净值可能存在一定差距，这是由于分级基金交易中存在折溢价的原因。在分级基金市场中，对于投资者来说，了解和把握分级基金净值价格是十分重要的。
1. 分级基金净值价格的更新时间
每天的交易日16:00～23:00，当日的最新分级基金交易基金净值、市价和折价率会及时更新。根据最新的数据日期，投资者可以了解到基金的最新情况。
2. 分级基金净值价格计算方法
在场外交易市场，分级基金的净值价格是根据该基金所持有的股票、债券的当天收盘价进行计算得出的。而在场内交易市场，由于是买卖产生的，交易方法和股票一样，会不断更新实时价格。
3. 区分分级A和分级B的交易价格和净值
分级基金中，有A份额和B份额两种类型。这两种份额都不能单独赎回，只能在证券账户进行交易。与此同时，A份额和B份额的交易价格与其净值之间也可能存在一定差距。这是因为存在折溢价，特别是分级B在下折之前，溢价率可能较高。
4. 分级基金的溢价套利
配对转换机制的存在使得分级A和分级B的合并价格会围绕母基金净值波动。当合并价格大于母基净值时，套利者会执行溢价套利促使价格回归；当合并价格小于母基净值时，则会执行折价套利。这种套利行为在分级基金市场中非常常见。
5. 分级基金净值价格的影响因素
分级基金净值价格受到多种因素的影响，如市场行情、基金投资组合的变动和份额供需等。尤其对于溢价率较高的分级B来说，杠杆追逐是导致其溢价交易的主要原因之一。
6. 资金量对于分级基金净值价格的影响
分级基金的净值价格还会受到基金的资金规模影响。当资金量较小的时候，交易量较小，可能会导致基金的流动性不足，进而造成净值价格的波动。
7. 投资者关注的数据
对于投资者来说，他们通常会关注分级基金的净值、实时估值、折价率等数据，以及基金的行情走势。这些数据可以帮助投资者更好地了解基金的运作状况，并作出相应的投资决策。
分级基金净值价格是投资者关注的重要数据之一。了解分级基金净值价格对投资者来说至关重要，可以帮助他们查看基金的实时情况和抓住投资机会。分级基金的净值价格受到多种因素的影响，投资者需要综合考虑这些因素，并结合市场行情进行投资决策。